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市场
收盘:美股涨跌不一 市场聚焦非农数据
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收盘:美股涨跌不一 市场聚焦非农数据
巴克莱在周一的一份报告中表示,美国经济明年将保持弹性,这将使美联储对降息持谨慎态度。巴克莱表示:“预计美联储将在2024年第二季度开始一个重要的宽松周期,2024年降息100个基点,2025年再降息100个基点,2026年再降息100个基点,将利率稳定在2.75-3%的水平。”这意味着美联储明年将进行四次降息,每次降息25个基点。
21世纪经济报道记者 吴斌 上海报道
随着市场憧憬美联储明年降息,黄金价格势如破竹。
12月4日,COMEX黄金期货一度突破2150美元/盎司关口,现货黄金一度涨至2148美元/盎司,均创历史新高,随后有所回落。
今年早些时候,利率走高一度让金价阴霾笼罩,但在10月初巴以冲突爆发后,金价开始反弹,出现了一波避险买盘。此后,随着美债收益率和美元下跌,金价获得了进一步的支撑。
金价创新高背后有多重因素推动,美联储降息预期是关键原因,如今地缘冲突的影响力已大幅弱化。渣打中国财富管理部首席投资策略师王昕杰对21世纪经济报道记者表示,金价目前的大涨是由于市场对于未来降息的预期造成的,未来降息预期导致收益率大幅下跌,从而支持了金价。
汇通网12月4日讯―― 中国银行(601988)广东省分行王刚称,鲍威尔软化的讲话以及近期显示通胀和经济发展疲软的数据推动交易商押注美联储明年将更早降息。在这种市场氛围之下,日元贬值压力进一步得到极大的舒缓。投资者对澳洲政策的预期远没有那么鸽派,期货暗示澳洲明年12月之前降息的可能性很小,而再加息一次的可能性仍保持几乎是五五开。
货币:美元/日元
尽管美联储主席鲍威尔重申,现在猜测政策放松还为时过早,债券交易员仍加大了对美联储明年降息的押注。
2年期美国国债收益率一度下跌11个基点,至4.57%,创6月份以来最低,因为交易员上调了对未来一年降息幅度的押注。与美联储议息结果对应的互换合约显示,2024年12月的有效利率预计约4.06%,而当前为5.33%。
鲍威尔为在亚特兰大发表的演讲准备的文字稿中表示,“现在断言我们已经实现了足够具有限制性的立场,或是猜测政策何时可能放松还为时过早。”不过,他也表示,政策“已经深入限制性区域”,美联储将谨慎行事。
北京时间1日凌晨,美股周四尾盘涨跌不一,道指创年内盘中新高。三大股指在11月份均将收获较大涨幅。美国10月PCE指标显示通胀符合预期、就业数据显示劳动力市场降温,增大了美联储考虑从2024年开始降息的可能性。美国二手房销售签约指数降至历史最低点。
来源:金十数据 吴雨
尽管数据显示美联储抗通胀工作可能即将完成,但政策制定者仍对过早宣布停止紧缩行动和政策转向持谨慎态度。
美联储正准备在下个月连续第三次会议暂停其历史性的加息行动,但这并不意味着他们已准备好讨论降息。
周四,旧金山联储主席戴利表示,利率处于控制通胀的“有利位置”,但她根本不考虑降息,并且认为现在判断美联储是否已经结束加息还为时过早。戴利明年将拥有联邦公开市场委员会(FOMC)的投票权
戴利表示,通胀率仍然过高,现在宣布抗通胀取得胜利“为时过早”,但在美联储已经采取激进的加息措施后,她也不倾向于“过度”收紧货币政策,“应该保持耐心和警惕” 。这一言论与其他政策制定者的观点一致,即美联储仍将在下一次会议上维持利率不变。
Wind
在美联储开始抗击通胀20个月后,投资者现在认为,美联储在未来四个月内降息的可能性比再次加息的可能性大得多。华尔街已经为降息做好准备。
根据芝加哥商品交易所集团的数据,利率期货市场本周一显示,美联储在2024年5月政策会议前将利率下调至少25个基点的可能性,从10月底的29%上升至52%。同样的数据表明,到今年年底,将有四次降息。
智通财经APP获悉,在欧洲央行10月会议上决定暂停加息后,由于欧元区通胀放缓、经济走弱,市场开始相信欧洲央行已经完成加息。数据显示,欧元区第三季度GDP环比小幅收缩0.1%。与此同时,欧元区CPI年率从9月份的4.3%降至10月份的2.9%。
上周,欧洲央行官员似乎也开始暗示加息接近尾声。欧洲央行管委、法国央行行长Francois Villeroy de Galhau曾指出,欧洲央行的加息已经完成,除非需要应对更多冲击。
这名官员在周五进一步解释道,由于通胀放缓,欧洲央行在10月会议上暂停加息的决定是完全合理的。
摩根士丹利的经济学家预计,随着通胀降温,美联储将在未来两年大幅降息;而高盛分析师预计降息幅度会更小,开始降息的时间也会更晚。
以美国首席经济学家艾伦•曾特纳为首的摩根士丹利研究人员在周日发布的2024年展望报告中表示,美联储将在2024年6月开始降息,然后在9月再次降息,从第四季度开始的每次会议上都将降息,每次加息25个基点。他们说,到2025年底,这将使政策利率降至2.375%。
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