美股股指期货周二盘前涨跌互现,全球债券市场在经历数月来最大的两天抛售后持稳。
截至发稿,道指期货跌0.1%,标普500期指涨0.1%,纳指期货涨0.1%。
德国DAX指数跌0.1%,英国富时100指数涨0.5%,法国CAC40指数涨0.2%,欧洲斯托克50指数涨0.2%。
美股股指期货周二盘前涨跌互现,全球债券市场在经历数月来最大的两天抛售后持稳。
截至发稿,道指期货跌0.1%,标普500期指涨0.1%,纳指期货涨0.1%。
德国DAX指数跌0.1%,英国富时100指数涨0.5%,法国CAC40指数涨0.2%,欧洲斯托克50指数涨0.2%。
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市场
收盘:美股收跌道指跌逾270点 鲍威尔讲话后美债收益率大涨
欧洲央行管委Boris Vujcic表示,降息之前要确保薪资不会对通胀产生第二轮影响。
“在进入宽松周期之前,我们要耐心以对,确保工资成本不会转化为持续的薪资压力,”他周日表示。
这位克罗地亚央行行长在英国举行的Warwick Economics峰会上表示,近年来公司盈利能力高企,他预计公司可以通过利润率来消化大部分工资成本,因此不会大幅抬高价格。
“但要眼见为实才行,”他说,并希望采取观望态度,“以免重蹈央行过去有时犯下的错误”。
美国经济正在考验债券交易员对美联储今年降息前景的信心。
1月招聘数据意外上升,显示美联储启动宽松货币政策的压力很小,这给了央行时间来观察通胀是否可持续地朝着2%目标迈进。
美联储主席杰罗姆·鲍威尔上周就保持了这种观望态度,促使交易员削减对5月前首次降息的押注。
鲍威尔最新接受CBS“60分钟”节目采访时也重申,美联储官员希望看到更多经济数据,以确保通胀可持续实现2%的目标,并称可能会等到3月之后才降息。
不过,鲍威尔对一点几乎毫无疑问,那就是随着疫后通胀飙升的势头消退,美联储今年势必将启动政策放松。这使得债券交易员相信利率会在某个时候下降,尽管对央行会走多远的疑问越来越多。
来源:华尔街见闻
1月非农超预期火热,零售创三个月最大增速,一系列经济数据表明美国经济仍具韧性,“软着陆”会成为基本情景吗?
周六,美国银行策略师Michael Hartnett在报告中指出,目前75%投资者预计经济会“软着陆”,20%投资者预计经济将“不着陆”,仅仅有5%的投资者预期“硬着陆”。
而不同情景下市场走势不同:
Hartnett补充称,在1月份标普500涨幅中45%来自美股“七姐妹”,因此更多反映的是美国经济“不着陆/泡沫”,即尽管美联储大幅加息,但经济保持增长、通胀难以消退。
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策略聚焦|负反馈和观察期
来源:中信证券研究
文|秦培景 裘翔 杨帆 李世豪 杨家骥
于翔 刘春彤 崔嵘 联系人:徐广鸿
当前A股市场再次陷入流动性循环连锁负反馈的过程中,这与国内经济基本面以及外部因素扰动关系都不大,交易生态恶化是主因,2月份是阻断负反馈或风险持续释放的重要观察期,须有强有力的外力干预或扭转预期的实际政策措施,才能修复市场信心。一方面,流动性循环连锁负反馈导致交易生态恶化,是近期市场快速调整的主因:今年来市场快速深调,绝对收益资金止损压力持续释放;期指深度贴水下量化平仓,叠加存量流动性虹吸,中小盘压力更大;两融余额和担保比例下降较快,后者已接近2018年低点;当前股权质押整体市场风险尚未触发,需要密切关注。另一方面,国内经济政策与外部货币地缘对市场实际影响有限:国内,随着2月LPR降息预期落地,地产领域支持政策明显加码,政策预期还有上修空间;且国内开年经济运行整体平稳,四季报业绩风险已充分释放,预计春节出行消费的景气预期向好;国外,美联储1月议息会议后和近期强劲的就业数据下,美元降息预期已充分修正,2月海外地缘因素实际扰动亦十分有限。
汇通财经APP讯——美元指数在周初小幅波动,周三美联储决议使其剧震超过100点。周四,由于市场预期5月降息幅度加大,美元指数受到冲击,一度跌至103关口。然而,周五在强劲非农数据的提振下,美元指数大幅反弹,成功扭转了周线走势,日内涨幅超过近百点,最高触及104.047,为7周来的最高水平,实现连续第5周上涨。
专题:非农前瞻:美国1月非农就业岗位增长预计小幅放缓
来源:华尔街见闻 葛佳明
鲍威尔试图“粉碎”市场3月降息预期,但今晚就业数据可能成为变数。
美联储主席鲍威尔对三月降息预期的“扼杀”能维持多久,今夜非农报告至关重要。
周五(2月2日)21:30,将公布的美国1月非农就业报告,经济学家预计劳动力市场将继续降温,新增就业较上月放缓,为三个月来的首次,失业率反弹,为三个月来的首次上升,工资增速放缓:
非农新增就业人数将达18.5万,主要集中在政府和医疗保健领域;
欧洲央行首席经济学家Philip Lane表示,在做出可以安全地放松货币政策这个决定之前,该行官员需要看到更多迹象证明通胀正在回归目标。
Lane周三表示,虽然2024年消费者价格上涨将是一个相比近几年———消费者价格一度达到10%以上的峰值——更小的问题,但对欧洲央行来说仍然是一个挑战。
他在克罗地亚电视台表示,存款利率将维持在目前4%的纪录高位,“直到我们对通胀率回到2%更有信心。” “这将是未来几个月激烈争论的一个问题。”
📝每日观点
🎈 今日A股走势略分化,沪指微涨、创业板下跌,市场成交额略有萎缩,北向资金继续净流入。近期,政策端暖意不断,持续向市场释放积极信号,维稳意图明显,有助于提振市场情绪及信心,昨日市场成交额超9000亿元,创12月下旬以来新高。在地产整体呈现弱修复的情况下,市场对经济后续的表现还存在分歧,市场信心仍偏不足、信心的修复还需要时间。海外方面,从美国发布的一系列经济数据来看,美国经济依旧具有较强的韧性,暂未出现衰退的迹象,市场不断修正对美联储降息的预期,对A股的走势也产生了一定的影响,但更多的是情绪面上的扰动。此前央行宣布“降准降息”,当前我国货币政策依旧延续稳健偏宽松的基调没有改变,国内经济延续修复态势不变,A股中长期向好的基础仍在,但由于暂时缺乏有力数据对经济修复速度进行验证,短期市场还将继续磨底。当前仍是相对较好的配置时点,可逢低布局。
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