来源:金十数据
数据或“抹杀”美联储官员努力!降息之火即将“肆虐”市场?诸多交易员陆续“下线”,下周还得警惕这一风险!美股将迎圣诞老人行情?
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数据或“抹杀”美联储官员努力!降息之火即将“肆虐”市场?诸多交易员陆续“下线”,下周还得警惕这一风险!美股将迎圣诞老人行情?
来源:RMB交易与研究
有各种各样的理由认为长期国债收益率应该高于现在。例如,美联储明年的降息幅度可能不会像投资者想象的那样大。此外,自10月以来收益率下降的幅度表明,做多美国国债已成为一项非常拥挤的交易。
但如果通胀继续降温,到明年这个时候,收益率可能会更低。
美联储偏爱的通胀指标——11月核心个人消费支出(PCE)物价指数同比增长3.2%,显示通胀超预期降温,强化了美联储明年降息的市场预期。
圣诞节前,美股收盘涨跌不一,但本周三大股指均连续第八周上涨。体育用品巨头耐克“爆雷”股价重挫近12%,公司宣布下调盈利指引、大规模裁员等消息。
巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司在12月19日至12月21日期间斥资3.121亿美元增持520万股西方石油,使其在这家石油公司的持股比例接近28%。
PCE数据强化美联储降息预期
美联储青睐的一项衡量基本通胀的指标11月几乎未有增长,六个月年化指标与其目标基本相符,强化了美联储明年将转向降息的前景。
根据美国经济分析局的数据,剔除波动较大的食品和能源的核心个人消费支出(PCE)价格指数环比上升0.1%,10月下修至上升0.1%。同比方面,这项指标走高3.2%。
从六个月年化角度来看,核心指标走高1.9%,仅略低于美联储的目标。美债收益率在数据公布后收复跌幅,标普500指数期货变化不大。
周五的报告还显示,经价格变动调整后个人支出上涨0.3%,10月下修为上涨0.1%。
周五(12月22日)亚市早盘,现货黄金短线突然快速上升,金价正逼近2055美元/盎司,日内大涨近10美元。金价处于本周波动区间的上端,黄金维持看涨压力。
来源:财联社
当地时间周三(12月20日),费城联储主席哈克表示,美联储开始降息很重要,但不应立即开启这一进程,因为平息通胀的工作尚未完成。
为了抑制高通胀,美联储从去年春天开始激进加息,将联邦基金利率从接近于零的水平上调至5.25%-5.5%区间。
Wind
香港万得通讯社报道,近几天,西方主要央行都维持利率不变,但对市场期待已久的2024年降息的态度却截然不同。
周三,美联储将基准利率维持在5.25% - 5.5%的当前目标区间,推动风险资产上涨。同时,美国联邦公开市场委员会(FOMC)透露,政策制定者计划明年至少降息三次,2025年再降息四次。
芝加哥商品交易所集团(CME Group)的FedWatch工具显示,市场目前正在消化美联储3月首次降息25个基点的价格,预计明年年底前联邦基金利率将下调约150个基点。
贝莱德全球固定收益首席投资官Rick Rieder称,市场对美联储3月开始降息的预期可能太早了。
随着美国国债全线遭抛售,Rieder周一在ETF IQ节目中表示,“我认为,今天的收缩在一定程度上是合理的”。市场走势反映出,即美联储主席杰伊·鲍威尔并不打算“这么快这么激进地开始降息”。
Rieder表示,他对鲍威尔在周三联邦公开市场委员会(FOMC)会议上的鸽派基调感到惊讶。例如,他没有提到央行正积极抗通胀。
鲍威尔讲话之后,美国国债收益率暴跌,10年期收益率自8月份以来首次跌破4%,交易员全力押注明年降息。
芝加哥联储行长古尔斯比(Austan Goolsbee)周一接受采访时表示,市场对美联储官员季度预测的反应令他感到困惑,他补充称美联储不应基于其预期中的市场反应来采取行动。他表示,市场当前消化的降息幅度超过了美联储的季度经济预测。古尔斯比称通胀已出现“显著”改善,但仍未回落至目标水平。他表示,受供给侧持续改善推动,官员能在无需经济下滑的情况下相信通胀正在下降。
美国亿万富翁投资者、凯雷集团联合创始人大卫·鲁宾斯坦认为,美联储可能在明年第二季度开始降息,但他预计美国经济在未来几个季度不会陷入衰退。
鲁宾斯坦在上周的一次采访中表示,他预计未来几个季度美国不会出现经济衰退。他说:“我们每七年就会有一次经济衰退,所以在某个时候,会出现经济衰退。但在未来几个季度左右的时间里,似乎不会马上出现这种情况。”
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